BALANCETE FINANCEIRO |
NOVEMBRO / 2015 |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
31/10/15 |
Saldo no Mês anterior |
|
97.533,90 |
20/11/15 |
Repasse |
|
|
|
58.300,00 |
|
Rendimento Banco do Brasil |
|
609,13 |
Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
|
30/11/15 |
Vereadores |
9.891,05 |
|
30/11/15 |
Funcionários |
9.085,89 |
|
|
TOTAL DA FOLHA |
18.976,94 |
|
|
DESPESAS LIQUIDAS |
|
|
|
Telefone (duas linhas) |
731,09 |
|
|
Devolução Antecipada PMRP |
43.000,00 |
|
|
Empréstimo CEF - |
3.430,16 |
|
|
Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
829,40 |
|
|
Correios |
39,47 |
|
|
Autonômos |
3.117,98 |
|
|
Portes e Barros Inseticida |
250,00 |
|
|
Serv. de Publicação |
893,33 |
|
|
Despesas de Viagem |
97,90 |
|
|
INSS |
8.000,50 |
|
|
Manutenção de Computadores e Som |
2.360,00 |
|
|
Serv. de Cartório |
|
|
42,16 |
|
|
Planejar Consultores e Associados |
1.702,66 |
|
|
Material de Consumo |
|
2.166,70 |
|
|
Serv. de Transporte / Reunião Itinerante |
339,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
67.000,85 |
|
|
SALDO EM: 30/11/2015 |
|
70.465,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paulo José de Carvalho |
|
|
|
|
Tec. Contabilidade - CRC/MG M-025.837-T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
de pagamento + desp. Liquidas geral) |