PRESTAÇÃO DE CONTAS


30/11/2015

  BALANCETE FINANCEIRO
 NOVEMBRO / 2015
Data  RECEITA Saída Entrada
  31/10/15 Saldo no Mês anterior   97.533,90
 20/11/15 Repasse        58.300,00
  Rendimento Banco do Brasil   609,13
Data FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída  
  30/11/15  Vereadores 9.891,05  
   30/11/15  Funcionários  9.085,89  
  TOTAL DA FOLHA 18.976,94  
  DESPESAS LIQUIDAS    
  Telefone (duas linhas) 731,09  
  Devolução Antecipada PMRP 43.000,00  
  Empréstimo CEF -  3.430,16  
  Aluguel de Locação do NAC / Anexo 829,40  
  Correios 39,47  
  Autonômos 3.117,98  
  Portes e Barros Inseticida 250,00  
  Serv. de Publicação 893,33  
  Despesas de Viagem 97,90  
  INSS 8.000,50  
  Manutenção de Computadores e Som 2.360,00  
  Serv. de Cartório     42,16  
  Planejar Consultores e Associados 1.702,66  
  Material de Consumo   2.166,70  
  Serv. de Transporte / Reunião Itinerante 339,50  
           
           
  TOTAL DAS DESPESAS 67.000,85  
  SALDO EM: 30/11/2015   70.465,24
           
           
           
      Paulo José de Carvalho    
                                              Tec. Contabilidade - CRC/MG M-025.837-T      
           
           
Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha 
de pagamento + desp. Liquidas geral)