PRESTAÇÃO DE CONTAS


30/09/2015

 

  BALANCETE FINANCEIRO
 SETEMBRO / 2015
Data  RECEITA Saída Entrada
 30/08/15 Saldo no Mês anterior   122.095,00
 20/09/15 Repasse        58.300,00
  Rendimento Banco do Brasil   888,57
Data FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída  
 28/09/15  Vereadores 9.887,03  
  28/09/15  Funcionários  9.085,89  
  TOTAL DA FOLHA 18.972,92  
  DESPESAS LIQUIDAS    
  Telefone (duas linhas) 761,65  
  Material de Consumo 3.823,69  
  Empréstimo CEF -  3.430,16  
  Aluguel de Locação do NAC / Anexo 829,40  
  Correios 153,85  
  Autonômos 3.310,86  
  Portes e Barros Inseticida 200,00  
  Planejar 1.702,66  
  Despedas de Viagem 219,47  
  Dev. Antecipada PMRP 42.000,00  
  Dev. R e  Aplicação Financeira PMRP 1.703,50  
  Cemig     282,99  
  INSS     7.427,63  
           
           
           
  TOTAL DAS DESPESAS 65.845,86  
  SALDO EM: 30/09/2015   96.464,79