BALANCETE FINANCEIRO |
SETEMBRO / 2015 |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
30/08/15 |
Saldo no Mês anterior |
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122.095,00 |
20/09/15 |
Repasse |
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58.300,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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888,57 |
Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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28/09/15 |
Vereadores |
9.887,03 |
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28/09/15 |
Funcionários |
9.085,89 |
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TOTAL DA FOLHA |
18.972,92 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Telefone (duas linhas) |
761,65 |
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Material de Consumo |
3.823,69 |
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Empréstimo CEF - |
3.430,16 |
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Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
829,40 |
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Correios |
153,85 |
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Autonômos |
3.310,86 |
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Portes e Barros Inseticida |
200,00 |
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Planejar |
1.702,66 |
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Despedas de Viagem |
219,47 |
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Dev. Antecipada PMRP |
42.000,00 |
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Dev. R e Aplicação Financeira PMRP |
1.703,50 |
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Cemig |
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282,99 |
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INSS |
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7.427,63 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
65.845,86 |
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SALDO EM: 30/09/2015 |
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96.464,79 |