PRESTAÇÃO DE CONTAS


31/08/2015

 

  BALANCETE FINANCEIRO
 AGOSTO / 2015
Data  RECEITA Saída Entrada
 30/07/15 Saldo no Mês anterior   89.805,34
 20/08/15 Repasse        58.300,00
  Rendimento Banco do Brasil   816,09
Data FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída  
 28/08/15  Vereadores 9.891,03  
  28/08/15  Funcionários  6.945,18  
  TOTAL DA FOLHA 16.836,21  
  DESPESAS LIQUIDAS    
  Telefone (duas linhas) e Telefonia Móvel 632,54  
  Material de Consumo 627,05  
  Empréstimo CEF -  3.430,16  
  Aluguel de Locação do NAC / Anexo 829,40  
  Correios 40,40  
  Autonômos 2.285,91  
  Portes e Barros Inseticida 200,00  
  Planejar 1.702,66  
  Despedas de Viagem 242,10  
       
           
           
           
           
           
           
  TOTAL DAS DESPESAS 9.990,22  
  SALDO EM: 31/08/2015   122.095,00