PRESTAÇÃO DE CONTAS


02/06/2015

  BALANCETE FINANCEIRO
 ABRIL / 2015
Data RECEITA Saída Entrada
 31/03/15 Saldo no Mês anterior 78.973,13
 20/04/15 Repasse 58.300,00
Rendimento Banco do Brasil 539,42
Data FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída
 28/04/15 Vereadores 10.732,20
  28/04/15 Funcionários 7.304,59
TOTAL DA FOLHA 18.036,79
DESPESAS LIQUIDAS
Luz (3 Instalações) 421,20
Telefone (duas linhas) e Telefonia Móvel 1.209,69
Material de Consumo 2.358,66
Aluguel de Locação do NAC / Anexo 829,40
Devolução Antecipada PMRP 17.000,00
Correios 157,94
Autonômos 2.237,58
Portes e Barros Inseticida 200,00
Planejar 1.650,74
INSS 7.356,38
Material Permanente 6.478,62
Empréstimo CEF - 2.088,99
TOTAL DAS DESPESAS 41.989,20
SALDO EM: 30/04/2015 77.786,56