| BALANCETE FINANCEIRO |
| JANEIRO / 2015 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 30/12/14 |
Saldo no Mês anterior |
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6.960,49 |
| 20/01/15 |
Repasse |
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58.300,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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138,83 |
| Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 30/01/15 |
Vereadores |
12.926,37 |
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| 30/01/15 |
Funcionários |
4.853,33 |
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TOTAL DA FOLHA |
17.779,70 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Luz (3 Instalações) |
500,74 |
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Telefone (duas linhas) e Telefonia Móvel |
1.179,49 |
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Material de Consumo |
635,81 |
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Aluguel de Locação do NAC |
414,70 |
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Aluguel de Locação Anexo |
414,70 |
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Correios |
15,94 |
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Autonômos |
3.873,28 |
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Verona Segurança Alarmes |
300,00 |
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Portes e Barros Inseticida |
200,00 |
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Planejar |
1.650,74 |
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Serviços de Cartório ( Rec. De Firma...) |
126,48 |
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Manutenção Computadores |
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1.100,00 |
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Devolução Saldo Financeiro PMRP / 2014 |
2.433,59 |
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Devolução Ren. E Apl. Financeira PMRP |
410,22 |
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Depósito PMRP |
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0,02 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
31.035,39 |
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SALDO EM: 30/01/2015 |
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34.363,93 |
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Paulo José de Carvalho |
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Tec. Contabilidade - CRC/MG M-025.837-T |
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| Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS