| BALANCETE FINANCEIRO |
| nov/10 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 31/10/10 |
Saldo no Mês anterior |
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25.089,16 |
| 20/11/10 |
Repasse da Prefeitura |
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28.057,08 |
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Depósitos |
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413,12 |
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Cheques a Compensar |
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7.965,27 |
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Cheques Mês Anterior |
4.520,03 |
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| Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 30/11/10 |
Vereadores |
10.019,35 |
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| 30/11/10 |
Funcionários |
4.009,98 |
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| 30/11/10 |
INSS Vereadores |
980,65 |
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| 30/11/10 |
INSS Funcionários |
269,24 |
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TOTAL DA FOLHA |
15.279,22 |
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Correios |
21,85 |
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Luz |
91,92 |
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INSS |
3.284,62 |
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Telefone (duas linhas) |
684,57 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
923,06 |
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Padarias |
55,50 |
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Aqusi. Material Permanente |
600,00 |
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Publicação, divulgação da Prestação Contas |
400,00 |
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Serviços de Consultoria |
1.330,00 |
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Depósito de Bebidas Barbosa |
32,00 |
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Despesa de viagem (Restituição) |
954,79 |
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material de consumo |
227,00 |
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Autônomos |
2.439,44 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
11.044,75 |
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SALDO EM: 30/11 |
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30.680,63 |
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| Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS