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BALANCETE FINANCEIRO |
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mar/10 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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28/02/10 |
Saldo no Mês anterior |
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31.967,60 |
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20/03/10 |
Repasse da Prefeitura |
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38.333,34 |
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Cheques a Compensar |
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2.167,76 |
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Cheques Mês Anterior |
56.810,09 |
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Resgate Aplicação |
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47.666,70 |
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Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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31/03/10 |
Vereadores |
8.504,70 |
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31/03/10 |
Funcionários |
3.833,99 |
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TOTAL DA FOLHA |
12338,69 |
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DESPESAS LIQUIDA |
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DBB |
32,00 |
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Papelarias |
104,50 |
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INSS |
4.839,79 |
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Secretaria Est. Fazenda Minas Gerais |
158,20 |
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Desconto em folha |
1.516,00 |
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Telefone (duas linhas) |
560,74 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
259,16 |
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Materias de construção |
120,00 |
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Material de Consumo |
267,32 |
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Construvalen Construções Ltda |
14.904,59 |
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Correios |
113,09 |
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Autonomos |
1.427,67 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
25.208,44 |
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SALDO EM: 31/03 |
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25.778,18 |
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| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS