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BALANCETE FINANCEIRO |
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jan/10 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/12/09 |
Saldo no Mês anterior |
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9.413,19 |
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20/01/10 |
Repasse da Prefeitura |
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38.333,34 |
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Cheques a Compensar |
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6.891,08 |
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Cheques mês anterior |
44.419,37 |
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Resgate Aplicação |
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45.297,82 |
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Data de |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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29/01/10 |
Vereadores |
8.504,70 |
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29/01/10 |
Funcionários |
3.548,90 |
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29/01/10 |
Ferias |
586,94 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.640,54 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Desconto em Folha |
1.516,00 |
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Telefone (duas linhas) |
719,23 |
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INSS |
4.620,79 |
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Depósito de Bebidas Barbosa |
32,00 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Despesa com viagens (restituição) |
48,17 |
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Padarias |
65,09 |
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material de consumo |
56,27 |
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais (custas) |
131,72 |
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Autonomos |
3.420,61 |
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Construvalen Construções Ltda |
14.900,00 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
26.415,26 |
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SALDO EM: 30/01 |
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16.460,26 |
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| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS