| BALANCETE FINANCEIRO |
| MÊS DE JANEIRO 2024 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 31/12/2023 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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28.423,00 |
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REND BB |
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356,51 |
| 20/01/2024 |
REPASSE MUNICIPAL |
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129.000,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
16.132,23 |
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Servidores |
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16.753,89 |
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Total da Folha |
32.886,12 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Autonômos |
2.545,84 |
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Inss |
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12.270,10 |
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Material de Consumo |
726,00 |
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Serviço com Certificado Digital |
180,00 |
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Serviço de Eletricista |
1.150,00 |
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Serviço de Energia |
278,04 |
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Serviço de Internet |
389,70 |
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Serviço de Consultoria Planejar Consultores Associados |
3.742,01 |
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Serviço de Telefonia |
361,82 |
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Subtotal das despesas |
21.643,51 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
54.529,63 |
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SALDO EM 31/01/2024 |
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103.249,88 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS