BALANCETE FINANCEIRO |
nov/09 |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
31/09/09 |
Saldo do mês anterior |
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94.941,96 |
20/10/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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31/10/09 |
Vereadores (subsídio) |
8.485,99 |
* |
31/10/09 |
Funcionários |
3.842,73 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.328,72 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Correios |
29,70 |
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Material de Construção |
9,27 |
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INSS |
5.020,27 |
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Papelarias |
43,07 |
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Desconto em Folha |
1.190,78 |
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Telefone (duas linhas) |
638,12 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
151,31 |
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Aqusi. Material Permanente |
1.890,00 |
** |
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Prefeitura Municipal de Rio Preto |
57,57 |
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Edina Ângelo de Carvalho |
350,00 |
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Despesas Extras |
148,20 |
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material de consumo |
253,09 |
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autonomos |
2.618,41 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
13.153,86 |
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SALDO EM: 30/11 |
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103.459,38 |
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* Subsídio conforme Lei Muncipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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** Aquisição de um Retro Projetor para Câmara Municipal de Rio Preto. |
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Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse (despesa liquida folha de pagamento + despesa liquida geral) |