| BALANCETE FINANCEIRO |
| out/09 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 31/09/09 |
Saldo do mês anterior |
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85.134,95 |
| 20/10/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
| Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 31/10/09 |
Vereadores (subsídio) |
8.811,21 |
* |
| 31/10/09 |
Funcionários |
3.096,06 |
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TOTAL DA FOLHA |
11.907,27 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Grafica |
910,00 |
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Recarga de tinta para impressora |
65,00 |
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INSS |
4.745,88 |
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Papelarias |
441,81 |
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Desconto em Folha |
1.190,78 |
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Telefone (duas linhas) |
598,45 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
124,72 |
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Desp. Extras Alimentação |
36,00 |
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Reunião Itinerante |
200,00 |
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Desp. com viagens (restituição) |
432,33 |
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Deposito de Bebidas Barbosa |
32,00 |
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Futura Informática |
110,00 |
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Material de consumo |
124,25 |
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Autonomos |
2.369,12 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
12.285,72 |
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SALDO EM: 31/10 |
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94.941,96 |
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| * Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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| Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(despesa liquida folha de pagamento + despesa liquida geral) |
PRESTAÇÃO DE CONTAS