BALANCETE FINANCEIRO |
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set/09 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/08/09 |
Saldo do mês anterior |
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79.128,12 |
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20/09/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
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Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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31/09/09 |
Vereadores (subsídio) |
8.811,21 |
* |
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31/09/09 |
Funcionários |
3.096,06 |
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TOTAL DA FOLHA |
11.907,27 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Prefeitura Municipal de Rio Preto |
1.072,58 |
** |
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Conc. Publico Câmara Municipal |
2.049,10 |
*** |
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INSS |
4.627,94 |
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Edina Angelo de Carvalho |
350,00 |
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Desconto em Folha |
831,59 |
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Telefone (duas linhas) |
736,13 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
303,70 |
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Cartorios |
27,58 |
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Reunião Itinerante |
350,00 |
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Desp. Com viagens |
29,00 |
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Deposito de Bebidas Barbosa |
32,00 |
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Confecção do site da Câmara M.R.P |
3.000,00 |
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Material de consumo |
229,37 |
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Autonomos |
1.541,53 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
16.085,90 |
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SALDO EM: 31/09 |
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85.134,95 |
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* Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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**Dev. à Prefeitura devido a resolução 02/09 (R$ 1.000,00) R$ 72,58 IRRF(restante) |
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***Parcela 02/03 do Cont.de prestação de serviço Nº 05/09 ref: JCM Cons. R$ 1970,00 |
Restante R$ 79,10 Pagamento de DAE (Documento de Arrecadação estadual) |
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Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
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de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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