PRESTAÇÃO DE CONTAS


30/09/2009

  BALANCETE FINANCEIRO  
set/09  
Data  RECEITA Saída Entrada  
 
31/08/09 Saldo do mês anterior   79.128,12  
20/09/09 Repasse da Prefeitura   34.000,00  
Data FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA Saída    
31/09/09  Vereadores (subsídio) 8.811,21 *  
31/09/09  Funcionários  3.096,06    
  TOTAL DA FOLHA 11.907,27    
  DESPESAS LIQUIDAS      
  Prefeitura Municipal de Rio Preto 1.072,58  **  
  Conc. Publico Câmara Municipal 2.049,10  ***  
  INSS 4.627,94    
  Edina Angelo de Carvalho 350,00    
  Desconto em Folha  831,59    
  Telefone (duas linhas) 736,13    
  Planejar Consultores Ass. Ltda 905,38    
  Padarias 303,70    
  Cartorios 27,58    
  Reunião Itinerante 350,00    
  Desp. Com viagens  29,00    
  Deposito de Bebidas Barbosa 32,00    
  Confecção do site da Câmara M.R.P 3.000,00    
  Material de consumo 229,37    
  Autonomos 1.541,53    
  TOTAL DAS DESPESAS 16.085,90    
  SALDO EM: 31/09   85.134,95  
             
* Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008    
             
**Dev. à Prefeitura devido a resolução 02/09 (R$ 1.000,00) R$ 72,58 IRRF(restante)
             
***Parcela 02/03 do Cont.de prestação de serviço Nº 05/09 ref: JCM Cons. R$ 1970,00
Restante R$ 79,10 Pagamento de DAE (Documento de Arrecadação estadual)
             
             
Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha   
de pagamento + desp. Liquidas geral)