| BALANCETE FINANCEIRO |
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| jul/09 |
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| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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| 30/06/09 |
Saldo do mês anterior |
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62.994,30 |
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| 20/07/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
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| Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 31/07/09 |
Vereadores (subsídio) |
9.170,39 |
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| 31/07/09 |
Funcionários |
3.096,06 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.266,45 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Megamaquinas |
160,00 |
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Edina Ângelo Carvalho |
350,00 |
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INSS |
4.647,12 |
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C.J.H Informatica |
382,00 |
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Desconto em folha |
831,59 |
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Telefone (duas linhas) |
316,75 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
70,30 |
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Materiais de construção |
24,01 |
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Papelarias |
20,96 |
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Dev. Prefeitura |
27,58 |
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Correios |
44,28 |
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Material de Consumo |
175,59 |
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Autonomos |
1.850,79 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
9.806,35 |
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SALDO EM: 31/07 |
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74.921,50 |
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| * Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(despesa liquida folha de pagamento + despesa liquida geral) |
PRESTAÇÃO DE CONTAS