| BALANCETE FINANCEIRO |
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| jun/09 |
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| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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| 31/05/09 |
Saldo do mês anterior |
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54.025,37 |
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| 20/06/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
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| Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 30/06/09 |
Vereadores (subsídio) |
9.170,38 |
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| 30/06/09 |
Funcionários |
3.080,56 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.250,94 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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DBB |
32,00 |
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Edina Angelo Carvalho |
350,00 |
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INSS |
4.713,77 |
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C.J.H. Informática e Telec. Ltda |
382,00 |
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Desconto em folha |
831,61 |
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Telefone (duas linhas) |
515,88 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
127,16 |
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Locaweb serviços internet |
313,20 |
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Aquis. De material permanente |
950,00 |
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Dev. Prefeitura |
26,18 |
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Materiais de escri. e comp. |
321,31 |
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Despesa com Alimentação |
75,00 |
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KIKA colorida |
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69,30 |
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Vidraçaria Princesa da Serra |
245,00 |
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Materiais de construção |
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103,78 |
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Cartorios |
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20,70 |
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Ornamentação |
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|
15,40 |
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Guia previdência social |
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43,20 |
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Material de consumo |
342,57 |
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Despesas extras (vereadores) |
337,12 |
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Restituição de Funcionario |
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29,88 |
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Autonomos |
2.029,69 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
12.780,13 |
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SALDO EM: 30/06 |
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62.994,30 |
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| * Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(despesa liquida folha de pagamento + despesa liquida geral) |
PRESTAÇÃO DE CONTAS