BALANCETE FINANCEIRO |
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abr/09 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/03/09 |
Saldo do mês anterior |
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35.107,20 |
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20/04/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
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Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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30/04/09 |
Vereadores (subsídio) |
9.170,38 |
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30/04/09 |
Funcionários |
2.882,16 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.052,54 |
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DESPESAS |
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DBB |
32,00 |
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Chaveiro |
28,00 |
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INSS |
4.923,39 |
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C.J.H. Informática e Telec. Ltda |
382,00 |
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Desconto em folha |
705,11 |
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Telefone (duas linhas) |
1.033,38 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
889,65 |
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Padarias |
51,20 |
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Guia de Contribuição Sindical |
94,81 |
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Material de Consumo |
114,21 |
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Papel Riscado |
75,00 |
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Casa Simões |
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25,20 |
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Correios |
32,80 |
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Desp. Alimentação |
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90,50 |
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Autonomos |
3.140,84 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
11.618,09 |
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SALDO EM: 30/04 |
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45.436,57 |
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* Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(despesa liquida folha de pagamento + despesa liquida geral) |