PRESTAÇÃO DE CONTAS


31/03/2009

  BALANCETE FINANCEIRO  
mar/09  
Data  RECEITA Saída Entrada  
28/02/09 Saldo do mês anterior   24.664,52  
20/03/09 Repasse da Prefeitura   34.000,00  
Data FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída    
31/03/09  Vereadores (subsídio) 9.309,92 *  
31/03/09  Funcionários  2.573,45    
  TOTAL DA FOLHA 11.883,37    
  DESPESAS LIQUIDA      
  DBB 32,00    
  Papelarias 33,80    
  INSS 4.831,35    
  C.J.H. Informática e Telec. Ltda 382,00    
  Desconto em folha 705,11    
  Telefone (duas linhas) 612,61    
  Planejar Consultores Ass. Ltda 889,65    
  Padarias 93,09    
  Material de construção 55,36    
  Material de Consumo 131,91    
  Ornamentação 174,00    
  Correios 18,40    
  Megamaquinas   200,00    
  Autonomos   2.586,22    
  CIA do Livro 928,45    
  TOTAL DAS DESPESAS 11.673,95    
  SALDO EM: 31/03    35.107,20  
             
* Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008    
             
Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse (despesa liquida folha de pagamento + despesa líquida geral)