BALANCETE FINANCEIRO |
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mar/09 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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28/02/09 |
Saldo do mês anterior |
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24.664,52 |
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20/03/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
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Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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31/03/09 |
Vereadores (subsídio) |
9.309,92 |
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31/03/09 |
Funcionários |
2.573,45 |
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TOTAL DA FOLHA |
11.883,37 |
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DESPESAS LIQUIDA |
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DBB |
32,00 |
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Papelarias |
33,80 |
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INSS |
4.831,35 |
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C.J.H. Informática e Telec. Ltda |
382,00 |
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Desconto em folha |
705,11 |
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Telefone (duas linhas) |
612,61 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
889,65 |
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Padarias |
93,09 |
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Material de construção |
55,36 |
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Material de Consumo |
131,91 |
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Ornamentação |
174,00 |
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Correios |
18,40 |
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Megamaquinas |
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200,00 |
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Autonomos |
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2.586,22 |
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CIA do Livro |
928,45 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
11.673,95 |
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SALDO EM: 31/03 |
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35.107,20 |
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* Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse (despesa liquida folha de pagamento + despesa líquida geral) |