PRESTAÇÃO DE CONTAS


28/02/2009

  BALANCETE FINANCEIRO  
fev/09  
Data  RECEITA Saída Entrada  
31/01/09 Saldo do mês anterior   12.887,89  
20/02/09 Repasse da Prefeitura   34.000,00  
Data  FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída    
28/02/09  Vereadores (subsídio) 9.283,82 *  
28/02/09  Funcionários  2.833,49    
  TOTAL DA FOLHA 12.117,31    
  DESPESAS LIQUIDAS      
  DBB 32,00    
  Casa Simões 25,74    
  INSS 4.471,79    
  C.J.H. Informática e Telec. Ltda 382,00    
  Desconto em Folha 359,08    
  Telefone (duas linhas) 545,08    
  Planejar Consultores Ass. Ltda 889,65    
  Padarias 57,34    
  Despesas extras (vereadores) 1.279,24    
  Curso de Agentes Politicos 400,00    
  Cartorio 67,29    
  Correios 70,05    
  Autônomos 1.526,80    
  TOTAL DAS DESPESAS 10.106,06    
  SALDO EM: 28/02/2009    24.664,52  
             
             
* Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008    
             
Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha de pagamento + despesa liquidas geral