BALANCETE FINANCEIRO |
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fev/09 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/01/09 |
Saldo do mês anterior |
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12.887,89 |
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20/02/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
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Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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28/02/09 |
Vereadores (subsídio) |
9.283,82 |
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28/02/09 |
Funcionários |
2.833,49 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.117,31 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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DBB |
32,00 |
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Casa Simões |
25,74 |
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INSS |
4.471,79 |
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C.J.H. Informática e Telec. Ltda |
382,00 |
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Desconto em Folha |
359,08 |
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Telefone (duas linhas) |
545,08 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
889,65 |
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Padarias |
57,34 |
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Despesas extras (vereadores) |
1.279,24 |
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Curso de Agentes Politicos |
400,00 |
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Cartorio |
67,29 |
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Correios |
70,05 |
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Autônomos |
1.526,80 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
10.106,06 |
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SALDO EM: 28/02/2009 |
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24.664,52 |
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* Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha de pagamento + despesa liquidas geral |