PRESTAÇÃO DE CONTAS |
BALANCETE FINANCEIRO |
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JANEIRO / 2016 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/12/15 |
Saldo no Mês anterior |
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18.709,72 |
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20/01/16 |
Repasse |
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64.860,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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254,04 |
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Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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28/01/16 |
Vereadores |
9.891,03 |
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28/01/16 |
Funcionários |
7.425,00 |
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TOTAL DA FOLHA |
17.316,03 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Telefone (duas linhas) |
725,66 |
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Dev Rend. E Aplic |
635,06 |
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Empréstimo CEF - |
3.430,16 |
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Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
829,40 |
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Correios |
91,23 |
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Autonômos |
1.950,39 |
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Portes e Barros Inseticida |
250,00 |
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Planejar Consultores e Associados |
1.702,66 |
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Cemig |
732,32 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
10.346,88 |
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SALDO EM: 31/01/2016 |
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56.160,85 |