PRESTAÇÃO DE CONTAS


31/01/2016

  BALANCETE FINANCEIRO

 

 JANEIRO / 2016

 

Data

RECEITA

Saída

Entrada

 
 

  31/12/15

Saldo no Mês anterior

 

18.709,72

 

 20/01/16

Repasse

 

64.860,00

 

 

Rendimento Banco do Brasil

 

254,04

 

Data

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA

Saída

 

 

  28/01/16

 Vereadores

9.891,03

 

 

  28/01/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Funcionários

7.425,00

 

 

 

TOTAL DA FOLHA

17.316,03

 

 

 

DESPESAS LIQUIDAS

 

 

 

 

Telefone (duas linhas)

725,66

 

 

 

 Dev Rend. E Aplic

635,06

 

 

 

Empréstimo CEF -

3.430,16

 

 

 

Aluguel de Locação do NAC / Anexo

829,40

 

 

 

Correios

91,23

 

 

 

Autonômos

1.950,39

 

 

 

Portes e Barros Inseticida

250,00

 

 

 

Planejar Consultores e Associados

1.702,66

 

 

 

Cemig

732,32

 

 

 

TOTAL DAS DESPESAS

10.346,88

 

 

 

SALDO EM: 31/01/2016

 

56.160,85