| BALANCETE FINANCEIRO |
| dezembro / 2015 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 30/11/15 |
Saldo no Mês anterior |
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70.465,24 |
| 20/12/15 |
Repasse |
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58.300,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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456,36 |
| Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 21/12/15 |
Vereadores |
9.891,03 |
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| 21/12/15 |
Funcionários |
9.085,89 |
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TOTAL DA FOLHA |
18.976,92 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Telefone (duas linhas) |
731,01 |
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Dev. Antecipada PMRP e Dev Rend. E Aplic |
34.051,47 |
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Empréstimo CEF - |
3.430,16 |
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Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
829,40 |
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Correios |
65,53 |
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Autonômos |
5.916,39 |
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Portes e Barros Inseticida |
250,00 |
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Serv. de Publicação |
101,28 |
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Despesas de Viagem |
369,15 |
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INSS |
19.101,86 |
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Manutenção de Sonorização |
390,00 |
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Serv. de Fotografia |
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600,00 |
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Planejar Consultores e Associados |
3.405,32 |
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Material de Consumo |
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11.753,85 |
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Cemig |
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545,14 |
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13º Salário Servidores |
8.069,42 |
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Férias Servidores |
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4.502,89 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
94.112,87 |
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SALDO EM: 31/12/2015 |
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16.131,81 |
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Paulo José de Carvalho |
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Tec. Contabilidade - CRC/MG M-025.837-T |
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| Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS