| BALANCETE FINANCEIRO |
| jan/09 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 31/01/08 |
Saldo do mês anterior |
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0,00 |
| 20/01/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
| Data de |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 30/01/09 |
Vereadores (subsídio) |
9.646,79 |
* |
| 30/01/09 |
Funcionários |
2.851,21 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.498,00 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Reprográfica Barrense |
421,72 |
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Viagens |
74,89 |
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INSS |
4.526,74 |
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C.J.H. Informática e Telec. Ltda |
382,00 |
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Papelarias |
113,49 |
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Telefones |
457,07 |
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Convênio Correios |
69,06 |
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Padarias |
112,55 |
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Cartórios |
339,03 |
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Material de Consumo |
149,09 |
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Curso de Agentes Politicos |
166,00 |
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Autonomos |
1.802,47 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
8.614,11 |
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SALDO EM: 30/01 |
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12.887,89 |
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| * Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse (desp. liquida folha de pagamento + desp. líquida geral) |
PRESTAÇÃO DE CONTAS